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Conti di Tesoreria Centrale e contabilità speciali: indicazioni RGS sugli estratti conto on line

3 Dicembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo
RGS

Con Circolare n. 22 del 2 dicembre 2020, la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato che nell’ambito del processo di informatizzazione della Tesoreria Statale e di dematerializzazione dei flussi informativi, sono stati realizzati interventi che consentono, attraverso l’applicazione “Estratti conto on line”, disponibile sul sito della Banca d’Italia, la consultazione degli elaborati:

  • giornalieri (modello 68TP) contenenti i movimenti dei conti correnti di tesoreria centrale e delle contabilità speciali intestate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • mensili (modello 56 T) contenenti i movimenti e la situazione dei conti correnti di tesoreria centrale e delle contabilità speciali;

Le funzionalità dell’applicazione saranno rese disponibili nella prima settimana di dicembre 2020 per i conti correnti di Tesoreria Centrale e per le contabilità speciali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; nell’ultima settimana di gennaio 2021 per le restanti contabilità speciali.

Temporaneamente e fino alla rendicontazione riferita al mese di dicembre 2020, la Banca d’Italia continuerà ad inviare il modello 68TP via mail. Il modello 56T continuerà ad essere inviato attraverso le attuali modalità fino a tutto il mese di aprile 2021.

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